平江县旅游局2015年度部门决算公开-平江县政府门户网

一、单位基本情况
　　　　本局是承担行政职能的正科级事业单位，执行的是行政单位财会制度，人员编制10名，在编在岗人员18名。全年共收入4955800.00元。其中：省财政下拨指标1200000.00元，县财政拨款3700800.00元，沱龙峡资源使用费50000.00元，小汽车拍卖款5000.00元。全年共支出3680695.92元。其中：基本支出1287618.66元，项目支出1602077.26元，年末资产合计2155561.44元，负债合计200,000.00元，净资产合计1955561.44元。
二、基础数据核对情况
1、财政拨款核对
　　　　经核实，全年财政拨款3700800.00元，其中：行政运行(2160501)1234800.00元，旅游宣传（2160504）2450000.00元，其他旅游业管理与服务（2160599）200000.00元，公务员考核（2011009）16000.00元，其他文化体育与传媒支出（2079999）300000.00元，地方旅游开发项目补助（2166004）700000.00元。
2、上年结转和结余核对
　　　　经核实，上年结转资金为364910.36元，本年年终结转数1640014.44元。
三、报表审核情况
　　　　本单位2015年度填报的部门决算报表包括：收入支出决算总表（财决01表）、收入支出决算表（财决02表）、收入支出决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、基本支出决算明细表（财决05-1表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附04表）、年初结转和结余调整情况表（CS01）、资产负债简表年初数变动情况表（CS02）、主要指标变动情况表（CS03）、其他收入明细情况表（CS04）、部门决算相关信息统计表（CS05）、政府采购情况表（CS06）。共 24 张表格以及上报文档。表中内容按支出功能分类科目编码，分项目逐栏填列。所编报内容与单位2015年度部门预算衔接一致。通过基本平衡，核实性公式审核，各表间对应关系，套表审核完全正确。
四、其他需要说明的问题
1、其他收入的说明
　　　　沱龙峡资源使用费50000.00元，小汽车拍卖款5000.00元。
　　　　2、“基本支出”和“项目支出”有关数据说明
　　　　奖金74663.00元为《政府工作报告》考核奖励,小康社会奖励；其他工资福利支出属2014年年休假支出和节假日慰问。本局无办公用房，租用人大办公用房，房租费80000.00元。
　　　　对企事业单位的补贴650000.00，主要是上级专项，拨到各景点及相关单位的基础建设补助款；其他商品和服务支出178814.8元，委托业务费497651.12元主要是旅游宣传促销费、基础性营销、广告制作费。会议费220728.50元，招待费149139.64元主要是《地理.中国》拍摄、红二代考察旅游资源活动、大湘东系列推介活动、生态旅游调研研促会等大型会务接待费。
　　　　3、“三公”经费情况
　　　　本局在编人员18名，全年公车运行费132622.00元，公车运行费超标的主要原因原有公车已拍卖，租用华腾汽车租凭有限公司小汽车。全年旅游安全生产检查次数较多，景区与景区之间距离较远，大型会务较往年偏多。公务接待149139.64元，会议费220728.50元，主要原因是《地理.中国》拍摄、红二代考察旅游资源活动、大湘东系列推介活动、生态旅游调研研促会等大型会务接待费。
4、预决算数差额说明
　　　　年初预算“行政运行”经费993700.00元，决算数是1234800.00元，增加的原因是人员基本工资的调整；其他旅游业管理与服务，年初没有预算，决算数是200000.00元，是省里到项的项目资金；公务员考核，年初没有预算，决算数是16000.00元，是《政府工作报告》考核奖励；其他文化体育与传媒支出，年初没有预算，决算数是300000.00元，是上级拨付白寺文化产业园项目经费；地方旅游开发项目补助，年初没有预算，决算数是700000.00元，是福寿山镇思和小镇一期景观建设补助经费。