平江县交通运输局2016年部门决算报表编报说明
一、单位基本情况
我局是财政拔款、独立核算的行政单位。机关含下属四个机构，总人数为135人，在职91人（机关27人、公路所36人、执法队17人、质监站7人、安监所4人），离休1人，退休43人。2016年8月，我局进行了机构改革，成立了交通综合执法大队，核定编制91名，因该单位人员多，工作内容以行政执法为主，罚没资金量大，财政管理上存在一定困难，经请示县政府同意将其纳入一类型财政预算单位，因交通综合执法大队今年8月份刚成立，故今年决算报表数据由我单位统一合并报送。
二、收入支出预算安排情况
2016年我单位及交通综合执法大队总收入14654.2872万元，其中财政拨款14654.2872万元，占总收入的100%。
2016年总支出14654.2872万元，基本支出618.2572万元，项目支出14036.03万元（行政事业类项目基本支出67. 08万元、基本建设支出13968.95万元）。其中工资福利支出517.7612万元（基本工资239.93万元、津补贴172.82万元、奖金19.467万元、社会保障缴费85.5442万元）；商品和服务支出161.47万元（办公费18.06万元、印刷费16.64万元、咨询费2.3万元、水费0.92万元、电费12.3万元、物业管理费8万元、差旅费5.13万元、维修费15万元、会议费8.33万元、培训费3.2万元、公务接待费27.6万元、劳务费9.23万元、公务用车运行维护费33.63万元、其他交通费用1.13万元）；其他资本性支出6.106万元（办公设备购置6.106万元）；基本建设支出13968.95万元（ “十三五”规划编制考核奖励5万元、校车安全专项1.2万元、公路养护及民桥义渡等795.6万元、安保2490万元、水毁298万元、转移支付679万元、小型交通项目180万元、危桥3805万元、渡改桥887万元、争资争项奖金100万元、国防公路800万元、农村公路3367万元、干线公路504万元、天岳汽车站提质改造100万元、执法专项24.23万元）。
三、资产负债情况分析
2015年资产总额为20263.9062万元，2016年25278.8386万元，较上年增加5014.9324万元，其主要原因是专项资金年终到账较迟、项目暂未验收由于时间关系未及时拨付。
固定资产金额为639.2911万元：含我单位资产380.7927万元、交通综合执法大队258.4984万元；无形资产170万元。
四、“三公”经费情况说明
我局各项支出均较上年明显下降， “三公”经费较上年下降10%，下降的主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，压缩、取消因公出国（境），使我局因公出国（境）费为0；实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，严格控制公务用车次数，凡须公务用车的经主管领导审批、办公室审核后方可派车， 2016年我局公务用车运行维护费为33.63万元，较上年下降3.74万元；规范公务接待活动，来客尽量在机关食堂就餐，中餐一律不饮酒，且严格按照公务接待标准执行，使公务接待费较上年下降3.04万元。
五、其他需要说明的
1、资产情况：
我单位及交通综合执法大队共有车辆5辆，其中一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆。
2、我局编制75人（机关66人、事业9人），实有在职人员91人，超出编制16人。
3、资产负债表中的预付账款年初数22409158、年末数27579158应为其他应收款；应付账款年初数43720602.4、年末数87998073.24为其他应付款，其他应付款年末数较上年增加50088264.13元，原因是项目资金到账迟项目尚未完工验收暂未拨付到位，其中危桥1952万余元、安保1412万元、长寿至黄金洞公路1644万元。
六、2016年度部门决算财务工作开展情况
我局认真做好2016年财政决算及年终有关财务工作，一是加强年终收支清理与核对，确保全年收入及时入账且数据真实准确；二是加强往来款项清理，全力清理各类往来款项，压缩往来款金额，做到“人欠收回，欠人归还”；三是加强资产清理，我局严格按存量控增量，更好的防止了重复购置，新增及减少资产及时进行账务处理，确保了账务系统与信息系统一致；四是加强用款计划管理，提高了用款计划编报的准确性；五是加强了授权支付管理及零星额度的清理，按照账务精心编制决算报表，保证了决算报表的完整性、真实性和准确性。
