平江县审计局审计结果公告
2016年第4号
平江县徐家洞电站增效扩容改造工程
投资审计结果
(二0一六年十二月二十八日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定，平江县审计局于2016年1月14日至2016年1月16日，对平江县水力发电有限公司徐电分公司（以下简称徐电分公司）徐家洞电站增效扩容改造工程投资情况进行了审计。
一、基本情况
平江县徐家洞电站位于平江县城以东的加义镇范围内，距县城51km，是一个以水力发电为主，兼顾灌溉、防洪的水利工程，是平江县主要骨干电站之一。电站始建于1976年，共有一、二级2个梯级电站,总装机容量3860kw，多年平均发电量为948万kw.h，近3年平均发电量为986万kw.h。电站经运行多年，存在设备老化、机组出力偏低，控制保护设备可靠性差、自动化程度低等问题，电站更新改造迫在眉睫。2012年7月28日，岳阳市水务局《关于平江县加义镇徐家洞电站增效扩容改造工程初步设计的批复》（岳市水许〔2012〕32号）文件批准工程立项建设，批复工程概算投资为930.86万元(国家财政补助406万元，地方补助配套203万元，企业自筹321.86元)。
2014年7月2日，平江县水务局小水电管理股委托华新项目管理有限公司对设备工程进行公开招标，湖南天一电气有限公司、长沙国通电力科技有限公司中标高低压电气设备、自动化等设备采购及安装工程，合同金额2044800元（湖南天一电气1346800元、国通电力698000元）；湖南山立水电设备制造有限公司中标水轮发电机组及附属设备采购及安装工程，合同金额3755000元。二级机房土建由平江县恒兴建筑工程有限公司承包施工，合同金额491321.82元。工程由平江县水利水电勘测设计院设计，湖南省光辉监理有限公司负责监理，岳阳市水利水电工程质量监督站负责质量监督。工程内容包括：一级站二台水轮机发机组返厂维修，更换二台高压闸阀、调速器、高压开关柜；二级站更换三台新发电机组、三台高压闸阀、三台调速器、二台35KV上网主变，购置励磁柜、监控柜、高压开关柜等仪器设备及自动化控制系统，一级站厂房门窗油漆翻新，二级机房及附属设施装修及维修加固、屋面整体翻新工程等。工程开工日期为2014年10月26日，完工日期为2015年3月26日。
至审计日止，工程已落实到位的项目资金为5897797.70元，其中：中央专项资金3650000元，省级配套710000元，自筹资金1537797.70元。项目实际总投资6826120.54元，其中：建安工程投资565622.84元，设备工程投资5799800元, 工程其他支出188349.70元,待摊投资272348元。
二、审计评价意见
审计结果表明：平江县徐家洞电站增效扩容改造工程财务资料和工程资料基本真实地反映了工程项目投资情况，项目资金实行了专账专户管理，各项收支基本符合国家现行财经法规。该项目的实施提高了机组效率、达到了增效扩容的效果，消除了原来存在的安全隐患、保障了国家财产和职工的人身安全，提高了电站的现代化管理水平。
三、审计发现的问题
超范围大额支付现金24580元
徐电分公司2015年1月以大额现金支付设计费、电脑款等业务3笔24580元。其中：预付平江县水利水电勘测设计院设计费2笔20000元，电脑款1笔4580元。
四、审计处理情况
对上述问题，平江县审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。