平江县献钟苗圃2016年财务情况说明书
一、基本情况
我圃是平江县林业局的下属机构，是执行企业管理的事业单位。主要从事油茶苗及造林苗木的育苗工作，并对外承包绿化工程，今年共育苗180亩。现有在职职工15人，比上年增加1人，是从外单位调入；退休职工10人，人数未变。
二、预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
本年度实现收入总计为4080536元，其中财政拨款100000元，占总收入的2.45%；事业收入为829676元，占总收入的20.33%；经营收入为3150860元，占总收入的77.22%。支出总计为4080536元，其中基本支出为829676元，占总支出的20.33%；经营支出为3150860元，占总支出的77.22%；项目支出为100000元，占总支出的2.45%。基本支出中，工资福利支出为650388元，占基本支出的78.39%；商品和服务支出为87991元，占基本支出的10.61%；对个人和家庭的补助支出为16620元，占基本支出的2%；其他资本性支出为74677元，占基本支出的9%。
2、收入支出与上年度对比分析
今年收入总额为4080536元，比上年增加24.44%，主要是增加了油茶苗的经营收入；今年支出总额比上年增加也是油茶苗木投入增加所致。
3、本年末资产负债率为38.64%。资产总额为11997722.09元，其中：流动资产为4442229.54元占37.03%；非流动资产为7555492.55元占62.97%。负债总额为4637024.21元，其中：流动负债为4299889.21元占92.73%；长期负债为337135元占7.27%。本年度资产总额增加1797901.12元，其中流动资产979179.54元；非流动资产增加818721.58元。负债增加1592708.71元，即是流动负债增加。
三、2016年完成的主要工作
1、世行造林抚育1295亩次，投入资金15万元。
2、育造林苗、油茶苗343万余株，投入资金223万元。
四、其他需要说明的问题
由于我单位不属于财政补助单位，所以无年初预算数。
2016年12月31日