平江县水务局2015年度部门决算
报 表 说 明
二О一五年，在平江县委、县政府的正确领导下，我局深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持厉行节约，反对铺张浪费，紧紧围绕“打造民生水利，构建人水和谐”的工作目标，抓住水利改革发展的良好机遇，扎实稳妥地做好各项工作。2015年度财务决算报表工作已完成，现将相关情况说明如下：
一、单位基本情况
1、机构设置情况。全县水利系统设水务局水行政主管部门1 个，下设二级机构16个。其中机关事业单位5个：水土保持局（副科级，财政预算、决算均单列）、水政监察大队（加挂河道办牌子）、抗旱服务队、县城防洪堤管理所、尧塘水库管理所；纯公益类事业性质中型水管单位8个；企业性质单位3个：水力发电公司、自来水公司、水电勘测设计院。县水土保持局（财政预算、决算均单列）、县城防洪堤管理所、尧塘水库管理所和8个中型水管单位、3个企业性质单位财务独立核算，水政监察大队、抗旱服务队纳入局机关统一核算。
2、人员情况。核定局机关全额财政拨款行政编制18人、事业编制81人、差额拨款14人；本期末实有在职150人，离退休52人。
二、收入支出预算安排情况
1、收入预算：全年收入合计1366.40万元，全部为公共财政拨款，其中经费拨款1262.10万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款104.00万元。
2、支出预算：全年支出合计1366.40万元，其中基本支出793.60万元，项目支出572.80万元。
三、年度收支情况
1、全年总计收入13633.89万元，比上年净减少2259.87万元，减少14.22％。
（1）行政运行县财政预算拨款1017.71万元。
（2）中央、省、市、县各级投入水利资专项资金共12613.16万元，比2014年净减少2539.94万元，减少16.76％。其中：其他发展与改革事务支出20万元、公务员考核4.2万元、水利工程建设7833.76万元、水利工程运行与维护219万元、水利前期工作50万元、水资源节约管理与保护8万元、水质监测32万元、防汛619.4万元、农田水利3310.5万元、水资源费安排的支出170万元、砂石资源费支出131.5万元、其他水利支出212万元、其他政府性基金支出2.8万元。
（3）上级补助收入3万元。
（4）其他收入0.021万元。
2、全年总计支出13633.89万元，比上年净减少2259.87万元，减少14.22％。
（1）基本支出1020.73万元，其中工资福利支出750.34万元、商品与服务支出94.92万元、对个人及家庭补助支出174.24万元、其他资本性支出1.23万元；
（2）项目支出12613.16万元。
四、资产、负债及往来款情况
1、本期末，资产总额为107355998.94元，其中库存现金14412.11元；财政应返还额度为69759054.53元；其他应收款5886651.23元；长期投资1930000元；固定资产净值29765881.07元。
2、本年年末总负债总额为75516593.47元，其中其他应付款73162865.83元；长期借款2351528元为洞庭公司2000000元，2013年短期借款351528元转为长期借款；应缴税费2199.64元。
3、本年年末净资产31839405.47元,其中非流动资产基金31694321.07元;其他专用基金145084.40 元。
五、本年度部门决算财务工作开展情况
1、高度重视，精心组织。
为做到部门决算“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，我局由主管财务工作副局长牵头，以财务股长，机关会计及相关会计人员组成部门决算工作小组，在人力上下功夫，使决算编报、审核有了保障。
2、狠抓落实，推进公开。
按照“以公开为常态，不公开为例外”原则要求，牢固树立大局意识，我局细化了公开内容，完善公开预案，加强沟通交流，使部门决算公开成为回应社会关切的正面效应。
3、开拓创新，加强分析。
在做好部门决算编审工作基础上，我局坚持问题导向，加强对财政经济运行重点难点问题的分析，加大对部门决算分析评价结果的应用，进一步健全了部门决算对部门预算的反映和促进机制。
六、报表有关数字说明
1、财附06表“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表,2015年公务用车运行维护费14.45万元，较上年减少4.04万元，同比减少21.85%；公务接待费22.16元，较上年较上年减少3.09元, 同比减少12.24%。
2、报表全审后存在核实性审核信息一条，资产负债表中“其他应付款”年初年末增减变动过大（大于5000万）是因为上年己支待付专项资金结转至本年支付。
3、”国民经济行业分类与上年不一致”的问题，经核实属软件问题。
4、”其他用房单位过高”的问题，属历史遗留问题。
5、“编制数与这有人数差异过大”的问题，有县编委定编数少于实在在编人造成单位超编运行的历史遗留原因，也有人事部门历年分配退伍军人到我单位却未相应增加编制的原因。
平江县水务局
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表